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兰州大学后勤集团差旅费管理办法

兰州大学后勤集团差旅费管理办法

第一章    总则

第一条 为保证出差人员工作与生活的需要,加强和规范差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,参照财政部《中央国家机关差旅费管理办法》、教育部教育部直属高校直属单位差旅费管理实施细则、兰州大学兰州大学差旅费管理办法》等管理规定,结合集团实际,制定本办法

第二条 本办法适用于集团各部(室、中心)

第三条 差旅费是指集团各类工作人员到学校常驻地以外地区公务出差、业务考察、参加会议、培训等所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

第二章     出差审批

第四条 出差实行事先审批制度,填制《兰州大学后勤集团出差审批表》(附表1),写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具,经各部(室、中心)负责人、集团主管领导及集团主要负责人审批后,作为报销依据。出差人员必须按审批结果执行。

第五条 各部(室、中心)要按厉行节约、勤俭办事的原则,从严核定出差人数和出差天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研;原则上不得参加社会营利性会议或培训等。

第六条 工作人员出差,由各部(室、中心)主要负责人、集团主管领导及集团总经理审批;部(室、中心主要负责人及集团副职领导出差由集团总经理审批;集团主要负责人出差,由分管校领导审批。

第七条 出差应选择乘坐公共交通工具,确因工作需要或条件限制,需自带车辆或租用社会车辆出差的,应从严控制,由集团总经理审批。

 

第三章     城市间交通费

第八条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第九条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见

交通

工具

 

级别

火车(含高铁、动车、全列软席列车)

轮船(不包括旅游船)

飞  机

其他交通工具(不包括出租小汽车)

具有正高级专业技术职称人员

火车软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座

二等舱

经济舱

凭据报销

其余人员

火车硬席(座、卧),高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座

三等舱

经济舱

凭据报销

第十条 到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。出差路途较远或出差任务紧急的,可乘坐飞机。

第十一条 乘坐飞机的,飞机票优先通过政府采购机票管理网站购买,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。原则上不得购买高于政府采购优惠票价的机票。

第十二条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。统一购买交通意外保险的,不再重复购买。

第四章      住宿费

第十三条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。

第十四条 出差人员到相关地区出差的住宿费限额标准参照财政部统一发布的分类分地区住宿费标准执行,详见附表2

第十五条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。超出规定标准的,由本人自理。

第五章       伙食补助

第十六条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间补助的用餐用。

第十七条 伙食补助费按出差自然日历 天数计算,按规定标准包干使用。

第十八条 出差人员到相关地区出差的伙食补助费标准参照财政部统一发布的分地区伙食补助费标准执行,详见附表2

第十九条   对于参加会议和培训,举办方承担伙食费用的,发放在途期间的伙食补助费;举办方不承担伙食费用的,凭有效证明,按照出差自然天数发放伙食补助费。

第二十条 出差人员由接待单位或其他单位安排就餐的,应向接待单位或其他单位缴纳伙食费,并据实报销。

第六章 市内交通费

第二十一条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

第二十二条 市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元包干使用,不再报销市内交通费票据。

第二十三条 出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位交纳相关费用。参加会议的,市内交通费按会议通知执行。

第二十四条 自带或租用交通工具的,不再发放市内交通费。

第七章   报销管理

第二十五条 出差人员应当严格按规定范围和标准开支差旅费。      

第二十六条 出差结束后应当及时办理报销手续,所有票据须按出差任务集中一次报销,不得零星或分次报销。差旅费报销时应当提供出差审批表、城市间交通费和住宿费发票等凭证,参加会议、培训的还须提供会议(培训)通知等。

第二十七条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差及超范围、超标准开支的费用不予报销。没有合法票据或因保管不当丢失出差期间票据的,原则上不予报销。

第二十八条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。乘坐飞机的,报销时须提供航空运输电子客票行程单和登机牌,高于政府采购优惠票价的部分由个人承担。

住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。参加会议的,会议组织方指定的宾馆住宿费高于规定标准的,提供相关证明,部(室、中心负责人、集团主管领导及集团总经理审核同意,可据实报销。

伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。

市内交通费按规定标准发放。确因工作紧急,需要在出差地乘坐出租车的,经集团总经理审签后,出租车票和差旅费一并报销,但不再发放市内交通费。

第二十九条 批准参加非学历教育短期培训的,报销费往返城市间交通费一次。培训期间不发放伙食补助费和市内交通费。

第三十条 实际发生住宿而无住宿费发票的,原则上不得报销住宿费以及城市间交通费,不发放伙食补助费和市内交通费。

第三十一条 出差期间住宿费发票完整,城市间交通费票据不连续不完整的,报销时须提供出差审批单等证明材料,各项差旅费用只按票面金额报销,不发放伙食补助费和市内交通费。

第三十二条 工作人员出差绕道城市间交通费扣除出差直线单程交通费,其超支部分由个人自理。绕道期间不报销住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第三十三条 经审批自带车辆或租用社会车辆的,报销时必须提供完整的行程记录及车辆全程过路过桥费、加油费、住宿费等票据,租用社会车辆的还须提供租车合同(协议)、费用发票等。

第八章 监督问责

第三十四条 各部(室、中心)应加强对本部门工作人员出差活动的管理。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。

第三十五条 出差人员应确保票据来源合法,内容真实、完整、合规,出差活动按规定履行审批手续。财务部门对差旅费报销进行审核把关,确保开支范围和标准符合规定。

第三十六条 有下列行为之一的,追回违规资金,并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人,按规定给予行政处分。涉嫌违法的,移送司法机关处理。

(一)没有履行出差审批或出差审批控制不严的;

(二)虚报冒领差旅费的;

(三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的;

(四)不按规定报销差旅费的;

(五)其他违反本办法行为的。

第九章  附则

第三十七条 本办法未尽事宜参照财政部、教育部及学校有关规定执行。

第三十八条 本办法由集团财务部负责解释。

第三十九条 本办法自颁布之日起执行。